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中邮战略新兴产业混合型证券投资基金2019年第3季度报告

2019-10-31   来源:本站原创    点击量:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 23 日复核了本报告

  中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:按相关法规规定,本基金自合同生效日起 6 个月内为建仓期,报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。

  注:基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的基金经 理注册或变更等通知的日期。

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等相关法律法规及本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

  本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合有关法律法规和基金合同的规 定和约定;交易行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象;未发生内幕交易的情况;相 关的信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登 记业务均按规定的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。通过科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过制度流程和信息技术手段以保证实现公平交易原则。《魔兽世界》怀旧服角色免费转服本周开放同时,通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。

  报告期内,公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下(1 日内、3 日、5 日)同向交易的样本,根据 95%置信区间下差价率的 T 检验显著程度进行分析,未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。

  报告期内,基金管理人所管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  2019 年三季度市场呈现震荡的态势。整体来看,上证指数下跌 2.47%,创业板指数上涨 7.67%。

  从板块来看,表现居前的五个板块:电子元器件(中信)上涨 18.63%,医药(中信)上涨 6.86%,计算机(中信)上涨 5.03%,食品饮料(中信)上涨 3.57%,国防军工(中信)上涨 2.34%。表现倒数五名的板块:钢铁(中信)下跌 10.51%,有色金属(中信)下跌 7.04%,商贸零售(中信)下跌 6.78%,建筑(中信)下跌 6.73%,石油化工(中信)下跌 6.24%。

  三季度当前主要配置集中在由核心竞争力的科技股,以计算机、高端制造、军工、大金融为主,此外也配置了部分地产股,同时整个三季度仓位维持在较高的水平。

  截至本报告期末本基金份额净值为 3.697 元,累计净值为 3.697 元;本报告期基金份额净值

  注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能 有尾差。

  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。

  5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。

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